传化智联_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,665,106,124.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,132,280.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,475,855.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,487,707.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,965,201,967.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,900,836,179.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -27,037,236.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 509,379.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 621,012,519.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 576,338,062.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,142,138.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,305,801,043.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,345,789.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,824,384.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,770,296.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,126,389.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,066,860.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,294,955.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,057,502.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,352,458.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,285,597.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 858,060,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 895,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 960,867,278.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,602,856.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,033,582.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,160,503,717.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,733,717.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,662,883.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -776,281,274.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,843,020,692.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,066,739,418.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传化智联_2024年一季报资产负债表 | 传化智联_2024年一季报利润表 |