天奇股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,963,005,193.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,582,206.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,111,154.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,230,698,555.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,596,222,375.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,771,984.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,881,088.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,197,502.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,627,072,951.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -396,374,396.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,330,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,127,452.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 160,447,487.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,904,939.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,909,514.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,643,140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,352,654.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,447,715.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,420,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,851,315,877.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,205,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,881,942,077.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,172,577,145.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,039,934.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,936,217.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,292,553,297.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 589,388,780.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,620,612.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,053,944.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,616,968.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,563,024.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,806,808.68 | |
| 资产减值准备(元) | 145,065,729.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,144,700.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,144,700.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,368,983.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,531,209.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,431,258.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 663,180.22 | |
| 财务费用(元) | 82,924,323.51 | |
| 投资损失(元) | -116,489,829.07 | |
| 递延所得税(元) | -7,413,388.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,233,585.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 820,196.74 | |
| 存货的减少(元) | -298,752,965.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -505,406,467.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,091,970.57 | |
| 其他(元) | 47,520,550.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,563,024.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 580,616,968.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,053,944.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天奇股份_2022年年报资产负债表 | 天奇股份_2022年年报利润表 |