天奇股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,601,735,313.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,351,398.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,620,571.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,775,707,283.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,408,366,317.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,932,006.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,752,900.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,702,183.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,954,753,407.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,046,124.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,469,650.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,052,810.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,222,461.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,329,616.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,268,670.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,101,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,699,286.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,476,825.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,190,622,375.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,312,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,191,934,375.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 819,137,663.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,911,167.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,316,317.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 887,365,148.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,569,227.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,186,653.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,767,069.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,616,968.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,849,898.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,769,096.47 | |
| 资产减值准备(元) | 21,111,303.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,717,128.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,717,128.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,598,165.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,743,540.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,719,972.96 | |
| 财务费用(元) | 34,300,134.62 | |
| 投资损失(元) | -2,236,976.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,605.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,985.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,379.42 | |
| 存货的减少(元) | -36,525,351.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -405,940,860.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,053,475.95 | |
| 其他(元) | 19,337,764.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 543,849,898.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 580,616,968.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,767,069.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奇股份_2022年中报资产负债表 | 天奇股份_2022年中报利润表 |