招商蛇口_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,631,843,226.29 | |
收到的税费返还(元) | 4,161,263,332.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,629,407,949.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 210,422,514,508.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,832,997,435.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,052,278,036.84 | |
支付的各项税费(元) | 29,924,379,866.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,181,874,230.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 178,991,529,569.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,430,984,938.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 607,450,565.39 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 420,494,412.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,647,952.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,639,996,744.54 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,813,770,598.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,488,360,272.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,590,579,648.46 | |
投资支付的现金(元) | 9,163,225,768.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,975,583,349.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,729,388,766.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,241,028,493.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 23,391,293,888.52 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,316,649,545.69 | |
取得借款收到的现金(元) | 125,463,189,160.44 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,754,983,120.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 178,609,466,169.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 117,170,702,140.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,782,072,545.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,199,750,367.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,009,457,179.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 195,962,231,866.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,352,765,697.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,830,311.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,797,360,436.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 85,854,576,318.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,651,936,754.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,106,230,974.83 | |
资产减值准备(元) | 2,275,685,104.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,634,311,531.03 | |
无形资产摊销(元) | 88,608,361.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 236,095,444.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 203,639.84 | |
固定资产报废损失(元) | 5,611,127.36 | |
公允价值变动损失(元) | -38,280,416.49 | |
财务费用(元) | 1,968,261,798.54 | |
投资损失(元) | -2,480,640,863.69 | |
递延所得税(元) | 1,909,287,553.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,961,236,084.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -51,948,530.27 | |
存货的减少(元) | 41,558,292,345.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,061,080,010.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -24,301,454,189.21 | |
现金的期末余额(元) | 87,651,936,754.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 85,854,576,318.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,797,360,436.20 | |
公告日期 | 2024-03-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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