播恩集团_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,839,388.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,472,751.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 278,312,139.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,384,007.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,415,655.52 | |
支付的各项税费(元) | 6,769,203.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,934,592.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 360,503,458.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 272.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,614,299.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,614,299.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,614,027.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,624,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,624,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,823.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 81,823.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,542,176.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,263,170.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 127,693,898.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,430,728.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 播恩集团_2022年一季报资产负债表 | 播恩集团_2022年一季报利润表 |