光华股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,020,710.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,018,493.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,433,182.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,472,386.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,980,118.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,054,618.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,964,781.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,285,071.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,284,590.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,604,214.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,604,214.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,604,214.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,166,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,618,870.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,784,870.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,365,129.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 390,451.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,339,162.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,402,271.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,741,433.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光华股份_2024年一季报资产负债表 | 光华股份_2024年一季报利润表 |