光华股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,447,097.94 | |
收到的税费返还(元) | 29,610,770.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,822,996.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,179,880,865.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 892,265,281.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,591,301.37 | |
支付的各项税费(元) | 41,918,719.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,727,692.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,216,502,995.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 588,875.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 810,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,398,875.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,456,626.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 80,496,626.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,097,751.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 332,360,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 332,360,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 224,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,907,984.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 237,207,984.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,152,015.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -493,406.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,061,272.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,859,234.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 45,797,962.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-12-07 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光华股份_2022年三季报资产负债表 | 光华股份_2022年三季报利润表 |