欧晶科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,355,211.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,446,267.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 456,801,478.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,579,135.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,272,586.76 | |
支付的各项税费(元) | 37,195,870.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,063,206.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 423,110,798.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,690,680.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,994.67 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,708,162.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,725,157.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,993,419.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 72,593,419.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,868,262.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 45,531,376.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,531,376.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,791.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,875,602.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,145,394.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,385,982.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,791,600.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,509,097.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,717,497.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 92,093,338.84 | |
资产减值准备(元) | 614,201.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,313,056.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,313,056.76 | |
无形资产摊销(元) | 183,278.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,594,598.88 | |
固定资产报废损失(元) | 1,151,561.54 | |
财务费用(元) | 990,259.72 | |
投资损失(元) | -108,162.33 | |
递延所得税(元) | -985,727.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -985,727.86 | |
存货的减少(元) | 13,675,258.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -173,978,683.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 66,467,886.19 | |
现金的期末余额(元) | 15,717,497.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,509,097.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,791,600.10 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欧晶科技_2022年中报资产负债表 | 欧晶科技_2022年中报利润表 |