永达股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,093,612.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,406,375.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,499,988.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,519,062.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,184,586.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,238,881.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,764,955.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,707,485.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,207,497.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,356,238.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,558,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,914,338.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,509,977.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,509,977.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,595,639.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 422,980,344.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,980,344.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,798,341.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,013,852.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,362,193.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,618,150.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,815,014.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,328,942.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,143,956.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,709,523.84 | |
| 资产减值准备(元) | -127,368.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,255,883.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,255,883.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,438,500.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 696,627.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,102,825.25 | |
| 财务费用(元) | 11,674,846.87 | |
| 投资损失(元) | -112,234.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,612,809.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,861.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,567,947.73 | |
| 存货的减少(元) | -14,729,349.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,511,488.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,965,526.04 | |
| 其他(元) | 593,367.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,143,956.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,328,942.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,815,014.21 | |
| 公告日期 | 2023-11-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永达股份_2023年三季报资产负债表 | 永达股份_2023年三季报利润表 |