永达股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,424,559.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,276,973.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 336,701,533.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,455,477.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,395,191.74 | |
支付的各项税费(元) | 28,385,528.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,055,912.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 324,292,110.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,409,422.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,356,238.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,513.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,360,751.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,784,749.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,784,749.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,423,998.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 190,490,856.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 190,490,856.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 149,595,521.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,371,193.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,541,055.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 158,507,770.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,983,086.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,968,511.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,328,942.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,297,453.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 40,514,201.77 | |
资产减值准备(元) | -356,350.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,708,168.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,708,168.65 | |
无形资产摊销(元) | 953,977.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 447,386.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,513.27 | |
财务费用(元) | 7,808,627.45 | |
投资损失(元) | -112,234.81 | |
递延所得税(元) | -1,094,878.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 32,580.86 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,127,459.43 | |
存货的减少(元) | -21,683,007.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -87,550,704.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 52,256,261.41 | |
其他(元) | 214,057.03 | |
现金的期末余额(元) | 22,297,453.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,328,942.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,968,511.07 | |
公告日期 | 2023-09-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 永达股份_2023年中报资产负债表 | 永达股份_2023年中报利润表 |