华润三九_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,800,202,035.52 | |
收到的税费返还(元) | 5,496,672.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,528,338.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,052,227,046.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,747,853,906.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,166,980,687.48 | |
支付的各项税费(元) | 791,028,756.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,559,785,503.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,265,648,854.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 857,370,839.38 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,256,225.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,096.26 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,646,228.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 885,601,389.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,271,659.13 | |
投资支付的现金(元) | 1,016,016,756.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,016,368.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,136,304,783.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,703,394.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 124,341,684.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 124,341,684.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,752,598.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,555,747.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,367,029.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 150,675,375.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,333,690.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -573,047.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 508,968,059.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,215,103,816.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,724,071,875.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华润三九_2024年一季报资产负债表 | 华润三九_2024年一季报利润表 |