华润三九_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,147,368,532.23 | |
收到的税费返还(元) | 20,849,754.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 849,093,682.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,017,311,968.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,884,576,572.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,661,678,216.38 | |
支付的各项税费(元) | 2,140,329,321.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,280,552,801.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,967,136,911.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 936,378,571.05 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,868,643.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,499,002.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 957,085,612.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,934,831,830.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 609,384,866.32 | |
投资支付的现金(元) | 1,067,745,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,200.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 856,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,678,037,066.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,794,763.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 421,772.24 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 421,772.24 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,295,536,165.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,295,957,937.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,610,061,406.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,162,352,174.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 101,541,656.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,914,331.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,844,327,912.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,630,024.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,599,337.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,764,199,183.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,361,426,880.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,125,626,064.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华润三九_2023年三季报资产负债表 | 华润三九_2023年三季报利润表 |