华润三九_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,577,917,060.08 | |
收到的税费返还(元) | 50,606,982.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 700,037,396.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,328,561,438.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,912,363,487.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,720,542,609.65 | |
支付的各项税费(元) | 1,889,161,166.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,800,119,159.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,322,186,422.39 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,443,090.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,006,375,016.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,091,870,556.84 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 60,204,028.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,781,822.87 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,492,344.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,160,348,752.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 951,565,560.01 | |
投资支付的现金(元) | 5,675,927,791.56 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,760,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,101.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,639,549,052.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,479,200,300.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 197,798,480.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 593,693,875.37 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,210,991.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 909,703,347.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 462,184,114.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,024,423.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,245,898.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,947,492.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,485,156,030.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -575,452,683.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,348,175.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,929,792.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,403,356,672.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,361,426,880.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,497,011,102.54 | |
资产减值准备(元) | 138,270,357.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 391,590,890.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 389,956,496.87 | |
投资性房地产折旧(元) | 1,634,393.78 | |
无形资产摊销(元) | 77,293,357.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 47,034,026.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,278,250.51 | |
公允价值变动损失(元) | -2,579,979.71 | |
财务费用(元) | 57,670,179.67 | |
投资损失(元) | -44,621,342.83 | |
递延所得税(元) | -63,531,483.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -82,402,140.41 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,870,656.54 | |
存货的减少(元) | -59,691,591.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -71,843,919.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | -21,857,066.93 | |
现金的期末余额(元) | 2,361,426,880.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,403,356,672.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,929,792.10 | |
公告日期 | 2023-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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