越秀资本_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,569,949,456.79 | |
收到的税费返还(元) | 1,452,820.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,053,864,765.44 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,434,936,061.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,060,203,104.63 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 603,747,100.35 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 443,039,148.97 | |
支付的各项税费(元) | 558,052,175.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,143,148,060.75 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 22,602,263,851.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 25,350,250,337.97 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,526,373,678.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,047,233.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 7,032,160,455.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 261,598,174.88 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,908.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,293,772,537.94 | |
投资支付的现金(元) | 8,658,112,322.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,264,728.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,680,377,050.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,386,604,512.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 251,741,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 251,741,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,377,194,611.36 | |
发行债券收到的现金(元) | 15,760,671,287.67 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,436,094,768.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,825,701,667.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,879,580,039.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,528,050,717.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 172,346,899.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,261,830,134.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,669,460,891.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,156,240,775.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,041,868.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,481,630,897.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,756,391,744.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,238,022,642.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,761,252,102.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,146,521.03 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,146,521.03 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 19,990,441.14 | |
其中:无形资产摊销(元) | 10,415,259.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,575,181.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,518.58 | |
固定资产报废损失(元) | 43,125.20 | |
公允价值变动损失(元) | -357,138,253.69 | |
投资损失(元) | -1,058,706,612.75 | |
汇兑损失(元) | 446,882.91 | |
递延所得税(元) | 94,270,151.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,361,770.52 | |
递延所得税负债增加(元) | 86,908,380.86 | |
存货的减少(元) | -254,670,094.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,738,953,931.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,696,381,245.54 | |
现金的期末余额(元) | 18,238,022,642.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,756,391,744.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,481,630,897.91 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 越秀资本_2022年中报资产负债表 | 越秀资本_2022年中报利润表 |