云内动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,242,542,682.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,562,307.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,446,582.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,316,551,573.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,520,513,142.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,620,138.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,691,070.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,066,392.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,894,890,743.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -578,339,170.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,549,079.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,659,719.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,378,387.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,105,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,483,387.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,176,332.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 862,275,958.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,255,958.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,777,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,412,502.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,516,917.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,707,080.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 481,548,878.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,021.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,614,981.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,090,709.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,475,728.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -173,198,525.61 | |
| 资产减值准备(元) | 11,255,731.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,516,937.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,516,937.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,345,962.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 788,464.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,044.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,925,480.55 | |
| 财务费用(元) | 80,601,019.31 | |
| 投资损失(元) | -3,606,974.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,405,155.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,877,639.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,472,483.66 | |
| 存货的减少(元) | -26,957,611.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -525,612,474.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 259,509,885.85 | |
| 其他(元) | -397,678,655.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,475,728.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,090,709.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,614,981.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云内动力_2023年中报资产负债表 | 云内动力_2023年中报利润表 |