云内动力_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,669,751,172.64 | |
收到的税费返还(元) | 295,298,118.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,200,122.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,076,249,414.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,412,059,685.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,361,772.04 | |
支付的各项税费(元) | 83,075,263.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,181,480.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,001,678,201.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,925,428,787.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,287,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,492,286.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,360.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,310,824,646.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,054,670.47 | |
投资支付的现金(元) | 1,714,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,962,354,670.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 348,469,975.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 77,830,381.86 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,058,234,160.83 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,137,564,542.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,405,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,142,649.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,700,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,794,879.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,585,137,528.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,427,014.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,810.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,024,509,987.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,571,600,697.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 547,090,709.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,308,558,594.27 | |
资产减值准备(元) | 249,149,584.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,685,527.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,685,527.44 | |
无形资产摊销(元) | 136,566,516.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,249,701.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -139,062.43 | |
固定资产报废损失(元) | -26,667.16 | |
公允价值变动损失(元) | -4,663,152.79 | |
财务费用(元) | 155,281,173.74 | |
投资损失(元) | -21,357,810.82 | |
递延所得税(元) | 6,079,498.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,632,691.53 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,553,192.88 | |
存货的减少(元) | -464,325,857.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -160,228,626.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -732,673,607.52 | |
其他(元) | -15,819,586.84 | |
现金的期末余额(元) | 547,090,709.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,571,600,697.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,024,509,987.95 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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