赣能股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,900,940,767.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,151,383.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,145,118.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,956,237,269.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,842,575,527.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,799,178.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,681,388.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,633,456.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,153,689,550.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 802,547,718.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,449,549.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,743.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,531,293.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,564,577,824.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,564,577,824.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,561,046,530.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,862,159,074.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,885,659,074.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,844,345,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,512,810.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,416.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,024,658,686.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 861,000,387.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,501,576.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,105,173.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,606,749.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣能股份_2023年三季报资产负债表 | 赣能股份_2023年三季报利润表 |