海南高速_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,723,759.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,769,668.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,493,427.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,560,520.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,207,847.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,123,530.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,628,934.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,520,831.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,027,404.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,165,806,008.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,302,676.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,605,620.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,883,596.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,194,597,901.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,734,876.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,422,270,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,537,741.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,427,542,618.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,944,716.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,357.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,171,357.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,783,288.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,783,288.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -611,931.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,584,052.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,871,010.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,286,958.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,318,746.43 | |
| 资产减值准备(元) | -4,757,526.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,579,011.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,579,011.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,829,619.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 579,477.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,351,450.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,656.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,752,061.41 | |
| 财务费用(元) | -15,528,899.71 | |
| 投资损失(元) | -32,399,712.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,313,379.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,157,991.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -155,387.84 | |
| 存货的减少(元) | 22,610,984.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,814,876.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,537,273.47 | |
| 其他(元) | -64,767.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,286,958.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,871,010.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,584,052.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南高速_2022年中报资产负债表 | 海南高速_2022年中报利润表 |