国风新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,205,598,713.21 | |
收到的税费返还(元) | 26,284,986.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,907,987.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,308,791,687.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,882,608,133.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,615,099.45 | |
支付的各项税费(元) | 42,659,817.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,256,257.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,196,139,307.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,652,380.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 17,253,683.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,859,783.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 258,113,466.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,366,345.91 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,195,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 521,561,845.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,448,379.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 78,230,958.43 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,234,098.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 111,465,056.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,678,740.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,793,457.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,088,803.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 66,561,000.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,904,055.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,505,144.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,386,798.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 833,358,071.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 732,971,273.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 229,717,911.05 | |
资产减值准备(元) | 1,030,258.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,545,437.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,545,437.65 | |
无形资产摊销(元) | 3,101,720.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,574,490.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,569,244.10 | |
公允价值变动损失(元) | -564,149.82 | |
财务费用(元) | -1,690,720.49 | |
投资损失(元) | -12,773,251.71 | |
递延所得税(元) | -28,770,477.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -85,894,763.80 | |
递延所得税负债增加(元) | 57,124,286.33 | |
存货的减少(元) | -17,296,545.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -168,094,234.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 93,173,954.19 | |
现金的期末余额(元) | 732,971,273.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 833,358,071.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,386,798.18 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国风新材_2022年年报资产负债表 | 国风新材_2022年年报利润表 |