财信发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,531,494.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,225,569.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,757,063.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,404,422.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,926,824.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,117,006.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,612,182.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,060,435.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,001.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,001.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,001.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,324,771.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,571,789.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,896,561.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,306,561.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,012,935.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,119,748.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,106,813.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财信发展_2024年一季报资产负债表 | 财信发展_2024年一季报利润表 |