财信发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,045,365.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,813,332.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,760,741.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,619,439.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,954,148.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,585,617.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,980,410.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,633,118.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,153,294.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -460,822.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -450,422.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,800,385.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,800,385.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,250,807.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,648,766.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,144,265.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,066,388.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,859,421.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,859,421.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,644,084.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,772,215.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,128,130.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财信发展_2023年三季报资产负债表 | 财信发展_2023年三季报利润表 |