财信发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,529,142.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,813,332.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,205,263.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,547,738.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,396,004.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,658,805.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,037,114.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,259,207.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,351,132.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,803,394.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -460,822.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -450,422.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,768,190.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,768,190.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,218,613.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,479,074.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,732,802.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,402,494.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,614,371.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,614,371.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,636,379.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,772,215.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,135,835.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,589,052.55 | |
| 资产减值准备(元) | -183,034,224.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,270,517.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,270,517.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,729,968.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 709,992.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,616.85 | |
| 财务费用(元) | 10,490,533.96 | |
| 投资损失(元) | -27,321,472.85 | |
| 递延所得税(元) | -36,459,513.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,530,670.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,928,843.39 | |
| 存货的减少(元) | 1,863,193,701.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,389,805.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,489,373,421.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,135,835.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,772,215.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -303,636,379.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财信发展_2023年中报资产负债表 | 财信发展_2023年中报利润表 |