财信发展_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,613,028.73 | |
收到的税费返还(元) | 6,003.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,359,574.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 293,978,606.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,442,809.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,668,756.38 | |
支付的各项税费(元) | 88,447,395.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,343,566.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 420,902,528.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,340,450.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,822.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,801,273.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,801,273.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 90,449,074.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,984,935.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,960,595.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 123,394,605.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,394,605.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,119,801.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 668,772,215.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 413,652,413.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 财信发展_2023年一季报资产负债表 | 财信发展_2023年一季报利润表 |