财信发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,983,926,736.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,908,212.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 404,339,141.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,557,174,090.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,721,127,354.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,407,692.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,803,631.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,176,919.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,766,515,597.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,341,507.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 555,927.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,025,407.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,889,638.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,889,638.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,864,231.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 594,742,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,292,724.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,801,543.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 931,836,468.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -505,166,468.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -716,372,206.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,385,144,421.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,772,215.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -360,234,865.57 | |
| 资产减值准备(元) | 706,410,458.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,408,791.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,408,791.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,672,374.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,408,860.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 937,576.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,922.88 | |
| 财务费用(元) | 16,793,934.77 | |
| 投资损失(元) | 1,645,856.89 | |
| 递延所得税(元) | -95,678,887.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,470,237.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,791,350.50 | |
| 存货的减少(元) | 2,314,860,012.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,622,178.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,023,204,720.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 668,772,215.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,385,144,421.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -716,372,206.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 财信发展_2022年年报资产负债表 | 财信发展_2022年年报利润表 |