财信发展_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,193,581,836.69 | |
收到的税费返还(元) | 168,840,002.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,440,283.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,476,862,122.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 930,576,678.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,779,453.92 | |
支付的各项税费(元) | 216,715,356.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,036,506.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,490,107,995.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,245,873.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 475,183.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,911,257.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,410,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 167,796,440.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 603,458.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,090,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 159,693,458.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,102,982.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 178,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,210,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 228,210,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 355,678,940.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,440,770.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,900,408.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 448,020,120.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,810,120.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,953,011.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,385,144,421.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,160,191,410.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -182,967,257.17 | |
资产减值准备(元) | 351,828,814.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,220,068.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,220,068.38 | |
无形资产摊销(元) | 2,066,219.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 634,269.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,091.73 | |
财务费用(元) | 14,284,680.33 | |
投资损失(元) | 440,485.94 | |
递延所得税(元) | -109,590,626.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -148,833,062.56 | |
递延所得税负债增加(元) | 39,242,435.94 | |
存货的减少(元) | 1,293,870,069.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | 121,341,892.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,510,268,398.94 | |
现金的期末余额(元) | 1,160,191,410.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,385,144,421.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -224,953,011.29 | |
公告日期 | 2022-07-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 财信发展_2022年中报资产负债表 | 财信发展_2022年中报利润表 |