神雾节能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,100,841.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,357,827.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,458,668.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,862,045.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,188,305.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,606,847.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,892,548.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,549,747.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,202.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,202.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,202.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,449.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,429,449.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -729,449.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,832,731.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,689,099.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,856,367.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神雾节能_2023年三季报资产负债表 | 神雾节能_2023年三季报利润表 |