美利云_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,227,011.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,574,401.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,945,542.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,746,954.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,013,046.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,478,703.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,521,996.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,072,021.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,085,767.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,338,813.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,391,502.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,391,502.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,740,468.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,740,468.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,348,965.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,832,868.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,832,868.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,912,422.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,701,858.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,114,280.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,281,411.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,969,189.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,689,859.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,720,670.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,673,097.28 | |
| 资产减值准备(元) | -9,841,467.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,030,699.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,030,699.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,007.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,412,332.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,984,446.50 | |
| 财务费用(元) | 6,940,671.08 | |
| 投资损失(元) | -2,349,107.76 | |
| 递延所得税(元) | 317,471.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 317,471.60 | |
| 存货的减少(元) | 9,497,220.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,207,797.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,164,894.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,720,670.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,689,859.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,969,189.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利云_2023年中报资产负债表 | 美利云_2023年中报利润表 |