晋控电力_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,832,803,164.20 | |
收到的税费返还(元) | 666,705,936.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,088,956.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 22,731,598,057.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,438,242,979.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,326,466,698.02 | |
支付的各项税费(元) | 1,631,737,910.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,185,737,955.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,582,185,543.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,149,412,514.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 29,572,485.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,491.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,573,977.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,978,826,111.25 | |
投资支付的现金(元) | 31,200,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,650,997.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,514,093.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,017,191,202.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,987,617,225.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 17,420,749,373.32 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,531,011,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,951,760,773.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,631,084,623.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,464,776,055.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 595,129.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,359,551,534.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,455,412,213.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,496,348,559.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,658,143,848.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,212,633,453.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,870,777,301.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -799,615,984.68 | |
资产减值准备(元) | 31,870,462.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,108,723,015.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,108,723,015.36 | |
无形资产摊销(元) | 57,470,528.53 | |
长期待摊费用摊销(元) | 88,050,058.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,826.79 | |
公允价值变动损失(元) | 187,065.10 | |
财务费用(元) | 1,905,847,422.41 | |
投资损失(元) | -135,703,435.16 | |
递延所得税(元) | -7,260,259.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 312,703.55 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,572,963.48 | |
存货的减少(元) | 558,950,890.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | -46,219,523.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,745,002,058.72 | |
现金的期末余额(元) | 6,870,777,301.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,212,633,453.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,658,143,848.19 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 晋控电力_2022年年报资产负债表 | 晋控电力_2022年年报利润表 |