中南股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,074,055,087.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,426,525.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,593,619.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,287,075,232.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,908,668,020.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 720,393,100.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,733,092.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,480,963.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,943,275,176.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,499,490.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -6,101,859.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 585,068,578.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,466,210.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 866,234,766.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,255,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,834,490,266.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,253,024,056.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 372,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,553.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,251,373,053.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 794,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,945,885.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,962,086.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 995,107,971.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,265,081.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,952,877.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,088,202.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,861,584.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,034,949,787.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中南股份_2023年三季报资产负债表 | 中南股份_2023年三季报利润表 |