浙江震元_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,144,242,241.24 | |
收到的税费返还(元) | 528,984.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,319,625.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,212,090,851.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,377,709,694.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,526,398.26 | |
支付的各项税费(元) | 117,291,322.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,474,181.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,085,001,596.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 192,039,940.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 874,024.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 921,782.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 261,121.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 194,096,868.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,696,695.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 129,696,695.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,400,172.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,047,397.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,278,497.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,325,894.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,325,894.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 442,312.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,605,844.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 427,052,552.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 567,658,397.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江震元_2023年三季报资产负债表 | 浙江震元_2023年三季报利润表 |