沈阳化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,601,084,352.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,628,249.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,361,082.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,668,073,683.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,052,622,480.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,080,935.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,416,305.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,585,774.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,719,705,495.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,631,811.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,083,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,083,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,788,890.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,788,890.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,705,390.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,594,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,141,125.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,647,141,125.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,763,467,245.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,593,568.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,220,646.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,847,281,459.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,140,333.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,091.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,504,627.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,105,845.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,601,218.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -457,419,780.13 | |
| 资产减值准备(元) | 115,073,376.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,814,297.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,814,297.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,553,868.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,407,986.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,621,684.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,288,242.31 | |
| 财务费用(元) | 79,578,125.64 | |
| 递延所得税(元) | -820,984.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -820,984.44 | |
| 存货的减少(元) | 58,610,231.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -353,424,702.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 213,892,612.64 | |
| 其他(元) | 2,010,827.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 572,601,218.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 946,105,845.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -373,504,627.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沈阳化工_2023年年报资产负债表 | 沈阳化工_2023年年报利润表 |