宝新能源_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,659,727,562.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,204,583.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,890,932,145.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,908,596,091.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,719,562.35 | |
支付的各项税费(元) | 82,522,741.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,161,621.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,240,000,016.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 650,932,128.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 43,183,337.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,742,398.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,925,735.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,101,674,707.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 274,603,724.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,376,278,431.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,352,695.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,637,380,834.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,637,380,834.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,577,590,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,163,050.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,676,740.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,820,429,790.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,048,956.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,489,000.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -834,980,522.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,902,051,507.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,067,070,985.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 313,829,647.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 356,176,473.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 356,176,473.53 | |
无形资产摊销(元) | 8,167,314.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,922,589.13 | |
公允价值变动损失(元) | -22,226,662.87 | |
财务费用(元) | 118,505,593.83 | |
投资损失(元) | -69,706,987.88 | |
递延所得税(元) | 391,832.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 391,832.28 | |
存货的减少(元) | -287,584,417.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -183,161,808.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 407,802,728.16 | |
现金的期末余额(元) | 5,067,070,985.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,902,051,507.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -834,980,522.83 | |
公告日期 | 2023-08-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 宝新能源_2023年中报资产负债表 | 宝新能源_2023年中报利润表 |