国城矿业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,412,325.42 | |
收到的税费返还(元) | 96,632,398.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,463,097.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,041,507,821.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,875,968.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,948,973.92 | |
支付的各项税费(元) | 146,400,508.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,413,959.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 742,639,410.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,868,411.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,510,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,510,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 489,038,782.92 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,910,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 498,948,782.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,438,782.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 252,319,441.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 252,319,441.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,459,955.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,309,955.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,009,485.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,439,113.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 178,523,839.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 213,962,953.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 101,103,996.68 | |
资产减值准备(元) | 1,671,394.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,863,817.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,863,817.51 | |
无形资产摊销(元) | 18,912,789.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,484,660.27 | |
固定资产报废损失(元) | 1,115,373.27 | |
财务费用(元) | 16,774,530.00 | |
投资损失(元) | 845,799.48 | |
递延所得税(元) | -2,046,010.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,147,476.63 | |
递延所得税负债增加(元) | 101,466.55 | |
存货的减少(元) | -6,688,908.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,978,518.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | 126,409,453.21 | |
其他(元) | 1,256,034.77 | |
现金的期末余额(元) | 213,962,953.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 178,523,839.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,439,113.94 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国城矿业_2022年中报资产负债表 | 国城矿业_2022年中报利润表 |