智度股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,077,986,504.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 42,795,251.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,946.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,320,593.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,383,368,296.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,570,385,769.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 386,781,419.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,365,357.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,603,613.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,461,655.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,161,612.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,642,759,427.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -259,391,131.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,723,516,884.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,845,860.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,507.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,273,639.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,755,763,892.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,141,107.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,535,598,483.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,548,739,591.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,024,301.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,825,997.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,425,997.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,598,111.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,889,077.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,968,165.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,455,354.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,029,356.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,003,743.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,392,443.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,943,054.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,550,610.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 379,978,863.99 | |
| 资产减值准备(元) | 4,342,297.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,488,177.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,488,177.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,590,447.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 839,226.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,428.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,210.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,126,628.36 | |
| 财务费用(元) | 12,441,592.69 | |
| 投资损失(元) | -180,386,663.19 | |
| 递延所得税(元) | -18,632,271.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,559,030.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,191,301.75 | |
| 存货的减少(元) | -4,960,455.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,168,261,064.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 659,906,574.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 31,974,546.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,550,610.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 869,943,054.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,392,443.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智度股份_2023年年报资产负债表 | 智度股份_2023年年报利润表 |