永安林业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,966,831.10 | |
收到的税费返还(元) | 1,504,104.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,635,205.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 585,106,141.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,991,633.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,373,817.55 | |
支付的各项税费(元) | 4,207,447.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,274,594.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 185,847,492.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 399,258,649.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,003,961.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 227,549,624.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 238,553,585.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,005,735.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,005,735.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 237,547,850.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 428,140,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,059,880.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 441,199,880.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -421,199,880.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,606,619.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 112,897,235.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 328,503,855.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 317,023,897.10 | |
资产减值准备(元) | -36,654,950.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,410,443.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,410,443.99 | |
无形资产摊销(元) | 564,051.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 192,288.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,399,576.88 | |
公允价值变动损失(元) | 1,875,500.00 | |
财务费用(元) | 7,395,051.92 | |
投资损失(元) | 163,464.70 | |
递延所得税(元) | -468,875.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -468,875.00 | |
存货的减少(元) | 98,950,852.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 29,900,075.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -22,709,544.53 | |
现金的期末余额(元) | 328,503,855.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 112,897,235.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,606,619.18 | |
公告日期 | 2022-07-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 永安林业_2022年中报资产负债表 | 永安林业_2022年中报利润表 |