港铁公司_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | -235,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,376,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 387,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,318,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,094,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,167,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -57,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,870,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,744,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -21,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 204,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,430,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 46,041,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -40,124,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -91,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -285,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -826,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 132,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,847,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,586,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,241,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -110,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,717,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-07 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 港铁公司_2023年中报资产负债表 | 港铁公司_2023年中报利润表 |