格力电器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,722,692,750.88 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 36,042,751.33 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -300,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 316,385,822.75 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -746,500,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,671,277,018.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,887,782,462.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,587,680,806.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,307,498,966.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,541,760,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -142,968,622.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 72,151,067.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,236,422,672.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,501,020,989.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,486,879,811.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,919,244,885.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,436,276,794.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,668,435,921.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,897,604,278.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,017,802.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,767,686.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,258,353.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,443,556,899.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,527,205,021.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,036,136,315.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,467,910,481.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,031,361,368.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,048,629,646.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,584,037,812.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,056,832,791.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,926,746,831.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,978,746,831.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,908,105,526.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,469,103,441.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,678,745,549.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,055,954,517.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,922,792,313.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,517,494.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,802,912,937.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,951,743,758.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,754,656,695.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,011,344,353.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,597,938,791.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 372,007,224.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -608,425.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 343,575,705.11 | |
| 财务费用(元) | -3,022,815,788.07 | |
| 投资损失(元) | -86,883,941.74 | |
| 递延所得税(元) | -705,210,079.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -897,724,577.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 192,514,498.13 | |
| 存货的减少(元) | 5,509,950,723.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,522,203,496.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,082,543,299.83 | |
| 其他(元) | 773,200,367.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,754,656,695.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,951,743,758.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,802,912,937.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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