恒立实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,882,676.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 142.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,284,594.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,167,413.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,590,965.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,227,880.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,600,790.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,944,708.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,364,343.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,196,930.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,727,514.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,727,514.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,542,514.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,915,532.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,915,532.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,381,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,022,788.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,972.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,604,760.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,310,771.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,428,673.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,085,024.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,656,351.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,479,851.09 | |
| 资产减值准备(元) | 3,468,671.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,606,201.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,606,201.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,445.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,655.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,473.90 | |
| 财务费用(元) | 1,374,930.96 | |
| 递延所得税(元) | -855,896.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -855,896.68 | |
| 存货的减少(元) | 6,184,214.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,062,066.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,988,238.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,656,351.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,085,024.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,428,673.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒立实业_2023年年报资产负债表 | 恒立实业_2023年年报利润表 |