恒立实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,821,995.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,352,736.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,174,731.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,198,344.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,843,690.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,210,620.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,081,546.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,334,202.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,038,199.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,038,199.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,038,199.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,881,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,477.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,021.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,207,499.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,792,500.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,405,170.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,085,024.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,679,854.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立实业_2023年一季报资产负债表 | 恒立实业_2023年一季报利润表 |