恒立实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,247,965.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,645.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,739,230.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,064,842.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,397,551.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,044,653.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,027,608.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,663,648.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,133,461.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,068,618.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,220,047.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,220,047.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,220,047.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,381,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,381,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,461,742.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,971.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,024,888.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,006,601.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,374,399.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,914,266.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,999,291.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,085,024.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,256,049.30 | |
| 资产减值准备(元) | 949,890.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,679,954.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,679,954.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,689.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,617.29 | |
| 财务费用(元) | 760,858.11 | |
| 递延所得税(元) | 210,332.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,332.67 | |
| 存货的减少(元) | -6,896,937.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,973,437.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,366,412.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,085,024.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,999,291.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,914,266.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒立实业_2022年年报资产负债表 | 恒立实业_2022年年报利润表 |