恒立实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,383,852.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,905,115.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,288,968.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,088,302.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,961,994.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,589,140.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,331,739.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,971,175.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,682,207.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,775,149.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,775,149.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,775,149.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,881,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,881,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,961,742.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,859.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,234,601.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,353,601.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,810,958.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,999,291.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,188,332.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,848,120.68 | |
| 资产减值准备(元) | 848,443.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 848,106.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 848,106.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,169.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,275.71 | |
| 财务费用(元) | 272,859.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,978.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,978.02 | |
| 存货的减少(元) | 679,962.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,964,721.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,954,203.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,188,332.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,999,291.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,810,958.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立实业_2022年中报资产负债表 | 恒立实业_2022年中报利润表 |