盛达资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,708,814.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,526,810.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 967,235,624.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,821,218.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,967,561.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,316,420.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,027,279.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,132,478.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,896,853.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,013,392.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,013,392.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,369,597.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,369,597.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,356,205.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 607,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,298,636.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,563,481.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,334,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,757,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,619,518.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,110,481.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,857,421.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,429,001.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,286,422.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,583,160.27 | |
| 资产减值准备(元) | -1,570,132.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,896,050.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,896,050.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,777,491.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,757,740.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,602,305.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,854,745.84 | |
| 财务费用(元) | 28,009,288.84 | |
| 投资损失(元) | -26,007,132.33 | |
| 递延所得税(元) | -10,895,977.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,064,730.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,831,246.88 | |
| 存货的减少(元) | -61,309,401.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,840,950.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,596,975.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,286,422.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,429,001.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,857,421.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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