海马汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,436,676.86 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 623,376,195.92 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,915,663.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,604,318.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,216,418.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,549,272.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,347,089,266.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -74,649,328.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,271,665.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,215,783.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,094,038.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,748,973.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,703,770,399.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 696,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,209,840.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,209,840.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,513,760.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,244,867.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,352,332.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,597,199.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,402,800.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,814,078.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,853,835.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,405,460,719.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,729,314,555.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海马汽车_2022年三季报资产负债表 | 海马汽车_2022年三季报利润表 |