ST大集_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,214,412,169.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 915,143.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,506,916.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,174,915.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,389,009,145.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,577,945.86 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,131,266.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,656,180.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,558,237.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,498,191.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,362,159,289.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,849,855.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 839,931.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,057,951.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,898,141.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,755,520.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,551,545.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,245,714.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,245,714.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,305,830.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,224,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,074,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,192,469.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,476,349.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,082,683.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,751,501.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,677,001.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 925,251.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,596,063.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,165,794.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,569,730.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -945,864,606.11 | |
| 资产减值准备(元) | 239,944,148.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,321,362.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,321,362.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,725,329.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,845,900.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,122,025.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 445,606.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 858,590,073.39 | |
| 财务费用(元) | 391,095,449.87 | |
| 投资损失(元) | -1,048,424,403.52 | |
| 递延所得税(元) | 37,520,959.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,350,200.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,871,159.17 | |
| 存货的减少(元) | 53,178,033.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,955,864,191.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,912,768,371.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,569,730.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 469,165,794.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,596,063.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST大集_2022年年报资产负债表 | ST大集_2022年年报利润表 |