航天发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,590,925,035.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,875,122.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,730,534.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,867,530,692.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,248,193,120.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,420,339.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,708,473.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,064,308.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,013,386,242.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,855,549.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,401,644.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,678,146.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,650.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 638,131.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 382,375,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,106,572.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,670,734.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,670,734.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,564,161.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,316,799.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,998,333.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,315,132.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 586,560,214.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,647,117.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,352,937.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 941,560,268.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,245,136.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,011,643.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -660,653,203.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,612,929.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,959,725.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -354,212,230.86 | |
| 资产减值准备(元) | 27,457,457.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,225,665.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,225,665.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,433,866.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,418,893.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,543.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,369,600.00 | |
| 财务费用(元) | -7,244,461.55 | |
| 投资损失(元) | 20,247,823.67 | |
| 递延所得税(元) | -7,261,344.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,266,576.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -994,768.62 | |
| 存货的减少(元) | -361,588,389.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 190,370,979.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 241,961,490.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,959,725.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,318,612,929.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -660,653,203.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天发展_2023年中报资产负债表 | 航天发展_2023年中报利润表 |