国际实业_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,268,696.07 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 0.41 | |
收到的税费返还(元) | 20,025.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,958,749.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,011,247,471.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,711,331.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,458,752.92 | |
支付的各项税费(元) | 6,606,488.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,893,006.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 928,669,579.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 660,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 660,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,750,559.00 | |
投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,395,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 283,145,559.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,485,559.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 51,399,999.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,582,621.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,147,278.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,129,899.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,870,100.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,100.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,089,667.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 271,486,658.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 151,396,990.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国际实业_2024年一季报资产负债表 | 国际实业_2024年一季报利润表 |