国际实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,431,115,991.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,339.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,412,622.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,436,560,953.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,447,726,783.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,027,388.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,977,084.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,828,435.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,510,559,692.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,944,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,460,049.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,504,649.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,229,174.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,579,344.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,808,519.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,696,130.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,149,174.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,149,174.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,179,060.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,067,955.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,247,015.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,902,158.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -264,673.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,665,124.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,690,915.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,025,790.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际实业_2023年一季报资产负债表 | 国际实业_2023年一季报利润表 |