国际实业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,854,718.03 | |
收到的税费返还(元) | 5,444.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,490,611.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 263,350,773.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,743,577.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,025,093.58 | |
支付的各项税费(元) | 13,080,708.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,253,708.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 274,103,087.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 18,183,600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,710,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 180,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 199,893,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,693.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 191,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 191,428,693.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,464,907.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 116,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 116,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 107,718,416.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,119,237.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 118,837,654.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,837,654.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -676,731.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,801,793.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 51,827,006.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,025,212.79 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国际实业_2022年一季报资产负债表 | 国际实业_2022年一季报利润表 |