中联重科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,498,323,201.92 | |
收到的税费返还(元) | 510,283,932.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 819,705,090.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,828,312,225.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,691,669,823.95 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 30,704,434.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,334,462,367.29 | |
支付的各项税费(元) | 1,072,201,036.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,841,962,257.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,970,999,919.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,857,312,306.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,435,343,439.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 34,908,237.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,961,652.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 381,458,234.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,920,671,564.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 994,168,824.87 | |
投资支付的现金(元) | 7,749,854,355.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 723,785,145.89 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,467,808,326.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,136,762.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 89,279,390.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 89,279,390.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,696,922,750.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,786,202,140.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,675,291,554.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 394,337,193.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,514,382.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,611,768.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,006,240,516.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,779,961,623.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,694,952.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,063,442,214.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,190,243,110.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,253,685,325.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,758,735,098.69 | |
资产减值准备(元) | 218,678,425.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,048,354.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,048,354.77 | |
无形资产摊销(元) | 117,155,718.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,364,774.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,773,610.32 | |
公允价值变动损失(元) | -134,261,586.75 | |
财务费用(元) | 331,341,782.36 | |
投资损失(元) | -34,960,150.86 | |
递延所得税(元) | 43,956,972.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 25,155,792.90 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,801,179.42 | |
存货的减少(元) | -2,338,436,037.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,318,932,879.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,816,789,797.53 | |
现金的期末余额(元) | 16,253,685,325.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,190,243,110.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,063,442,214.80 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中联重科_2022年中报资产负债表 | 中联重科_2022年中报利润表 |