川能动力_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,289,913,994.30 | |
收到的税费返还(元) | 88,380,679.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,953,351.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,681,248,024.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,090,929,555.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,505,675.76 | |
支付的各项税费(元) | 423,099,198.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,755,286.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,143,289,716.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,537,958,308.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,250,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,378,365.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,370,781.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,071,887.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,466,821,035.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,965,135,144.82 | |
投资支付的现金(元) | 4,602,940,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,974,753.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,572,049,898.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,105,228,863.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 102,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,016,551,934.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,119,451,934.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,677,116,870.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,101,420.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 128,664,985.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,695,110.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,125,913,401.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 993,538,532.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 426,267,977.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,105,904,189.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,532,172,167.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,291,428,163.85 | |
资产减值准备(元) | 19,748,032.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 411,126,500.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 411,126,500.27 | |
无形资产摊销(元) | 150,291,116.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,525,997.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,277.29 | |
固定资产报废损失(元) | 600,690.42 | |
公允价值变动损失(元) | -5,732,203.95 | |
财务费用(元) | 289,676,086.81 | |
投资损失(元) | -14,533,136.95 | |
递延所得税(元) | -20,021,895.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,855,205.58 | |
递延所得税负债增加(元) | -166,689.65 | |
存货的减少(元) | -95,229,585.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -313,941,006.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | -196,135,223.60 | |
其他(元) | 2,599,707.96 | |
现金的期末余额(元) | 3,532,172,167.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,105,904,189.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 426,267,977.71 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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